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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 336.00 | 664.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 786.00 | 12 372.00 | 18 413.00 | 30 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 823.00 | 33 608.00 | 69 214.00 | 102 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 608.00 | 47 316.00 | 155 292.00 | 202 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 422.00 | | 339 422.00 | 339 422.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CF Disponibilités | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 302.00 | | 591 302.00 | 591 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 910.00 | 47 316.00 | 746 594.00 | 793 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 929.00 | -120 545.00 | | -217 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 212.00 | -97 384.00 | | -30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 51 859.00 | 82 071.00 | | 51 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 817.00 | 61 344.00 | | 43 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 209.00 | 252 184.00 | | 252 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 748.00 | 139 989.00 | | 112 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 216.00 | 238 137.00 | | 245 216.00 |
EA Autres dettes | 40 744.00 | 3 622.00 | | 40 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 735.00 | 695 277.00 | | 694 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 594.00 | 777 348.00 | | 746 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 053 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 455.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 1 955.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 804.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 7 905.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -5 949.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 557.00 | 1 924 784.00 | | 2 204 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 769.00 | 2 022 168.00 | | 2 234 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 212.00 | -97 384.00 | | -30 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 808.00 | | 10 147.00 | 199 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 202 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 133 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 808.00 | | 10 147.00 | 130 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | 19 583.00 | 330.00 | 28 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 667.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | 18 916.00 | 330.00 | 27 394.00 |