| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 034.00 | 27 647.00 | 23 388.00 | 51 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 012.00 | 28 624.00 | 143 388.00 | 172 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 262.00 | 28 624.00 | 169 638.00 | 198 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
DH Report à nouveau | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 609.00 | -3 823.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 22 887.00 | 3 278.00 | | 22 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 072.00 | 194 923.00 | | 115 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 108.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 17 289.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 1 398.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 751.00 | 214 717.00 | | 146 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 638.00 | 217 996.00 | | 169 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 532.00 | | 430 532.00 | 430 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 532.00 | | 430 532.00 | 430 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | -203.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 888.00 | 429 084.00 | | 436 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 279.00 | 432 908.00 | | 417 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 609.00 | -3 823.00 | | 19 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 669.00 | 10 535.00 | 1 580.00 | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 10 535.00 | 1 580.00 | 19 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 072.00 | 40 609.00 | 74 464.00 | 115 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 751.00 | 72 287.00 | 74 464.00 | 146 751.00 |