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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BF Prêts | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 506 474.00 | | 25 506 474.00 | 25 506 474.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 121.00 | | 10 000 121.00 | 10 000 121.00 |
CF Disponibilités | 29 732 949.00 | | 29 732 949.00 | 29 732 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 741 963.00 | | 39 741 963.00 | 39 741 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 248 437.00 | | 65 248 437.00 | 65 248 437.00 |
CU Autres participations | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 102.00 | -329 267.00 | | -929 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 490.00 | -599 835.00 | | -996 490.00 |
DL TOTAL (I) | 48 074 408.00 | 49 070 898.00 | | 48 074 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 157 184.00 | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 797.00 | 172 870.00 | | 231 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900 495.00 | 22 959 373.00 | | 16 900 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 174 029.00 | 23 289 426.00 | | 17 174 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 248 437.00 | 72 360 324.00 | | 65 248 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 534.00 | 3 317 053.00 | | 1 523 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 582.00 | 503 049.00 | | 711 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 072.00 | 1 102 884.00 | | 1 708 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 490.00 | -599 835.00 | | -996 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000 000.00 | | 506 474.00 | 25 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 506 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 506 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000 000.00 | | 506 474.00 | 25 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900 495.00 | 1 250 000.00 | 15 650 495.00 | 16 900 495.00 |
UP Prêts | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 864.00 | 8 892.00 | 404 972.00 | 413 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 174 029.00 | 1 523 534.00 | 15 650 495.00 | 17 174 029.00 |