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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 893.00 | | 574 893.00 | 574 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 244.00 | | 624 244.00 | 624 244.00 |
CU Autres participations | 574 877.00 | | 574 877.00 | 574 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DK Provisions réglementées | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 993.00 | | | 330 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 244.00 | | | 624 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 893.00 | | | 574 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 893.00 | | | 574 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 744.00 | 4 698.00 | | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 4 698.00 | | 11 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 230.00 | 69 401.00 | 205 829.00 | 275 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 993.00 | 125 164.00 | 205 829.00 | 330 993.00 |