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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 096.00 | 1 404.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 692.00 | 4 739.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 628.00 | 21 730.00 | 51 898.00 | 73 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 821.00 | 23 518.00 | 58 303.00 | 81 821.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
BZ Autres créances | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CF Disponibilités | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 865.00 | | 474 865.00 | 474 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 687.00 | 23 518.00 | 533 169.00 | 556 687.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 342.00 | 17 437.00 | | 88 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | 70 905.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 93 694.00 | 93 842.00 | | 93 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 150.00 | 106 163.00 | | 117 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 355.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 907.00 | 112 686.00 | | 146 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 84 625.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 84 409.00 | | 46 563.00 |
EA Autres dettes | 82 022.00 | 202.00 | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 475.00 | 388 439.00 | | 439 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 169.00 | 482 281.00 | | 533 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 424.00 | 388 439.00 | | 348 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 499.00 | | 38 323.00 | 43 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | | 38 233.00 | 35 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 90.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 14 043.00 | | 9 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 840.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 13 203.00 | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 116.00 | 26 065.00 | 84 919.00 | 117 116.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 227.00 | 232 997.00 | 230.00 | 233 227.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 568.00 | 201 517.00 | 84 919.00 | 292 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | 2 478.00 | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 11 332.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 116 846.00 | 98 899.00 | | 116 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 452.00 | 42 460.00 | | 43 452.00 |
YT Sous‐traitance | 130 162.00 | 157 035.00 | | 130 162.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 094.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | 3 572.00 | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 857.00 | 146 785.00 | | 159 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 884.00 | 85 750.00 | | 221 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 211.00 | 309 725.00 | | 299 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |