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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 9 723.00 | 19 397.00 | 29 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 129.00 | 9 723.00 | 139 406.00 | 149 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
110 Total général Actif | 209 510.00 | 9 723.00 | 199 787.00 | 209 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |