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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 196.00 | 60 832.00 | 119 363.00 | 180 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 14 016.00 | 20 605.00 | 34 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 343.00 | 74 848.00 | 450 494.00 | 525 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 720.00 | 4 664.00 | 172 055.00 | 176 720.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 033.00 | 4 664.00 | 329 369.00 | 334 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 376.00 | 79 513.00 | 779 863.00 | 859 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -11 403.00 | 8 138.00 | | -11 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 027.00 | -19 541.00 | | 154 027.00 |
DL TOTAL (I) | 193 052.00 | 39 024.00 | | 193 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 750.00 | 247 431.00 | | 330 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 596.00 | 149 374.00 | | 67 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 832.00 | 124 119.00 | | 70 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 247.00 | 41 642.00 | | 108 247.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 11.00 | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 810.00 | 562 567.00 | | 586 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 863.00 | 601 592.00 | | 779 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 580.00 | 425 092.00 | | 339 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 167.00 | | 118 394.00 | 409 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 525 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 214 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | 49 000.00 | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | | 70 394.00 | 146 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | -1 000.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 39 263.00 | 2 218.00 | 37 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 39 263.00 | 2 218.00 | 37 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 750.00 | 83 520.00 | 214 377.00 | 330 750.00 |
VI Groupe et associés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 436.00 | 175 314.00 | 6 122.00 | 181 436.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 811.00 | 339 581.00 | 214 377.00 | 586 811.00 |