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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 625.00 | 1 375.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 3 998.00 | 3 839.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 837.00 | 11 623.00 | 90 214.00 | 101 837.00 |
BT Marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 125.00 | | 308 125.00 | 308 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 962.00 | 11 623.00 | 398 339.00 | 409 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 652.00 | 49 125.00 | | 86 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 207.00 | 37 527.00 | | 59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 151 359.00 | 92 152.00 | | 151 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 647.00 | 73 725.00 | | 59 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 183.00 | 61 867.00 | | 113 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 015.00 | 20 442.00 | | 59 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 5 503.00 | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 980.00 | 161 626.00 | | 246 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 339.00 | 253 779.00 | | 398 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514.00 | 4 109.00 | 11 623.00 | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 4 109.00 | 11 623.00 | 7 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 647.00 | 14 261.00 | 45 386.00 | 59 647.00 |
VI Groupe et associés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 328.00 | 120 942.00 | 45 386.00 | 166 328.00 |