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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 48 065.00 | 91 935.00 | 140 000.00 |
040 Immobilisations financières | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 692.00 | 48 655.00 | 136 037.00 | 184 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
060 Stock marchandises | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
072 Créances – Autres | 511 429.00 | | 511 429.00 | 511 429.00 |
084 Disponibilités | 263 731.00 | | 263 731.00 | 263 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 381.00 | | 1 018 381.00 | 1 018 381.00 |
110 Total général Actif | 1 203 073.00 | 48 655.00 | 1 154 418.00 | 1 203 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 908 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 397 402.00 | | | 1 397 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
230 Autres produits | 892.00 | | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 480 112.00 | | | 1 480 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 492.00 | | | 998 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 880.00 | | | -101 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
242 Autres charges externes. | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 202 099.00 | | | 1 202 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
280 Produits financiers | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 356.00 | | | 208 356.00 |