| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 308.00 | 7 079.00 | 26 229.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 5 191.00 | 6 761.00 | 11 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 542.00 | 12 270.00 | 43 272.00 | 55 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 734 945.00 | | 734 945.00 | 734 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 719.00 | | 825 719.00 | 825 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 261.00 | 12 270.00 | 868 991.00 | 881 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 218.00 | 23 899.00 | | 211 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 899.00 | 262 319.00 | | 508 899.00 |
DL TOTAL (I) | 731 117.00 | 297 218.00 | | 731 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027.00 | 278.00 | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | 278.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 5 863.00 | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 796.00 | 105 434.00 | | 125 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 847.00 | 111 334.00 | | 136 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 991.00 | 408 830.00 | | 868 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 964.00 | | 35 578.00 | 19 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | 21 088.00 | 12 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 6 313.00 | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 8 177.00 | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 8 904.00 | | 3 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 6 999.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 904.00 | | 3 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 278.00 | 1 027.00 | 278.00 | 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 1 027.00 | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 1 027.00 | 278.00 | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 042.00 | 90 760.00 | 10 282.00 | 101 042.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |