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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 350.00 | 1 150.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 139.00 | 927.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566.00 | 2 489.00 | 2 077.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 653.00 | 2 489.00 | 45 165.00 | 47 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DP Provisions pour risques | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 066.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 1 306.00 | | 1 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 167.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |