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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 183.00 | 432.00 | 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 282.00 | | 734 282.00 | 734 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 912.00 | 183.00 | 734 729.00 | 734 912.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 320.00 | 183.00 | 884 136.00 | 884 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 471.00 | | | 692 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 705.00 | | | 692 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 136.00 | | | 884 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 471.00 | 101 168.00 | 390 895.00 | 692 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 705.00 | 101 402.00 | 390 895.00 | 692 705.00 |