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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336.00 | 1 815.00 | 5 521.00 | 7 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 1 628.00 | 4 453.00 | 6 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 697.00 | 3 443.00 | 11 254.00 | 14 697.00 |
BT Marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 094.00 | | 383 094.00 | 383 094.00 |
BZ Autres créances | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 958.00 | | 442 958.00 | 442 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 654.00 | 3 443.00 | 454 211.00 | 457 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 950.00 | 65 233.00 | | 66 950.00 |
DL TOTAL (I) | 137 183.00 | 70 233.00 | | 137 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 197.00 | 670.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 558.00 | 241 124.00 | | 224 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | 22 042.00 | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 3 005.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 028.00 | 266 841.00 | | 317 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 211.00 | 337 074.00 | | 454 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 343.00 | | 4 354.00 | 10 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | 4 354.00 | 9 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 2 347.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 2 347.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 383 094.00 | 383 094.00 | | 383 094.00 |
VB T. V. A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 197.00 | 1 197.00 | 80 000.00 | 81 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 585.00 | 431 585.00 | | 431 585.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 028.00 | 237 028.00 | 80 000.00 | 317 028.00 |