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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 187.00 | 43 166.00 | 32 021.00 | 75 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 475.00 | 43 166.00 | 38 309.00 | 81 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 689.00 | 7 011.00 | 171 677.00 | 178 689.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 289 232.00 | | 289 232.00 | 289 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 832.00 | 7 011.00 | 477 821.00 | 484 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 308.00 | 50 177.00 | 516 130.00 | 566 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DL TOTAL (I) | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 130.00 | | | 516 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 253.00 | | 9 222.00 | 72 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | | 9 222.00 | 65 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 291.00 | 15 876.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 15 876.00 | | 27 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 329.00 | 73 765.00 | 14 564.00 | 88 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 178 689.00 | 170 276.00 | 8 413.00 | 178 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 582.00 | 18 643.00 | 68 939.00 | 87 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 888.00 | 187 187.00 | 14 701.00 | 201 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 709.00 | 198 206.00 | 83 503.00 | 281 709.00 |