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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 46 429.00 | 2 718.00 | 43 711.00 | 46 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 11 553.00 | 80 066.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 474.00 | 16 535.00 | 163 939.00 | 180 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 271.00 | 30 806.00 | 413 466.00 | 444 271.00 |
BT Marchandises | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CF Disponibilités | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 077.00 | 30 806.00 | 611 271.00 | 642 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 952.00 | 7 500.00 | | 70 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 653.00 | 16 163.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 879.00 | 5 491.00 | | 16 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 733.00 | 29 903.00 | | 109 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 418.00 | 35.00 | | 374 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 99 627.00 | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 44 390.00 | | 29 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 112.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 538.00 | 144 203.00 | | 501 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 271.00 | 174 106.00 | | 611 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 35.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 449 193.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 444 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 318 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 750.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 728.00 | 4 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 728.00 | 4 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 079.00 | 57 948.00 | 235 909.00 | 374 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 50 597.00 | 750.00 | 51 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 538.00 | 185 407.00 | 235 909.00 | 501 538.00 |