| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 215.00 | 11 968.00 | 12 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 32.00 | 2 518.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 96 284.00 | 1 612.00 | 94 672.00 | 96 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 969.00 | 6 001.00 | 181 968.00 | 187 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 675.00 | 4 917.00 | 209 758.00 | 214 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 453.00 | 12 777.00 | 501 676.00 | 514 453.00 |
BT Marchandises | 195 429.00 | | 195 429.00 | 195 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 240 007.00 | | 240 007.00 | 240 007.00 |
CF Disponibilités | 438 980.00 | | 438 980.00 | 438 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 471.00 | | 932 471.00 | 932 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 924.00 | 12 777.00 | 1 434 147.00 | 1 446 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 312.00 | | | -202 312.00 |
DL TOTAL (I) | -192 312.00 | | | -192 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 364.00 | | | 669 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 892.00 | | | 605 892.00 |
EA Autres dettes | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 459.00 | | | 1 626 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 147.00 | | | 1 434 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 459.00 | | | 1 626 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 391.00 | | 400 391.00 | 400 391.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 462.00 | | | 400 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 773.00 | | | 602 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 312.00 | | | -202 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 453.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 215.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 364.00 | 669 364.00 | | 669 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 892.00 | 605 892.00 | | 605 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 859.00 | 347 859.00 | | 347 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 854.00 | 298 854.00 | | 298 854.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 459.00 | 1 626 459.00 | | 1 626 459.00 |