| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 773.00 | 1 076.00 | 697.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 181.00 | 1 076.00 | 1 273 105.00 | 1 274 181.00 |
BZ Autres créances | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CF Disponibilités | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 098.00 | 1 076.00 | 1 402 021.00 | 1 403 098.00 |
CU Autres participations | 1 272 408.00 | | 1 272 408.00 | 1 272 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 334 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 4 980.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 191 139.00 | 94 611.00 | | 191 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 451.00 | 106 795.00 | | 157 451.00 |
DK Provisions réglementées | 6 749.00 | 4 426.00 | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 640 159.00 | 545 312.00 | | 640 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 512.00 | 853 510.00 | | 752 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 1 145.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 240.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | 10 669.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 863.00 | 866 564.00 | | 761 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 021.00 | 1 411 875.00 | | 1 402 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 109.00 | 114 817.00 | | 112 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | 1 042.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | 2 325.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 2 355.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -2 355.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -4 413.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 270.00 | 120 303.00 | | 173 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819.00 | 13 508.00 | | 15 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 451.00 | 106 795.00 | | 157 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 181.00 | | | 1 274 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 408.00 | | | 1 272 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 355.00 | | 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | 355.00 | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 426.00 | 2 323.00 | | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | 2 323.00 | | 4 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 512.00 | 102 758.00 | 419 366.00 | 752 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 863.00 | 112 109.00 | 419 366.00 | 761 863.00 |