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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 272.00 | 4 431.00 | 28 841.00 | 33 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040 100.00 | | 1 040 100.00 | 1 040 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 394.00 | 4 453.00 | 1 068 941.00 | 1 073 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 236.00 | | 298 236.00 | 298 236.00 |
110 Total général Actif | 1 371 630.00 | 4 453.00 | 1 367 177.00 | 1 371 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
242 Autres charges externes. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
280 Produits financiers | 300 035.00 | | | 300 035.00 |
294 Charges financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 402.00 | | | 323 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 041 735.00 | | | 1 041 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |