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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 365.00 | | 1 443 365.00 | 1 443 365.00 |
BZ Autres créances | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CF Disponibilités | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 322.00 | | 1 634 322.00 | 1 634 322.00 |
CU Autres participations | 1 443 365.00 | | 1 443 365.00 | 1 443 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
DH Report à nouveau | | -13 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 774.00 | 91 416.00 | | 160 774.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | 3 328.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 329 255.00 | 166 808.00 | | 329 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 322.00 | 1 086 156.00 | | 1 016 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 645.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 8 680.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 300 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 067.00 | 1 395 481.00 | | 1 305 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 322.00 | 1 562 289.00 | | 1 634 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 999.00 | -4 875.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 117 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226.00 | 25 584.00 | | 19 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 774.00 | 91 416.00 | | 160 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 365.00 | | | 1 443 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 365.00 | | | 1 443 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 328.00 | 1 673.00 | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | 1 673.00 | | 3 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 811.00 | 70 357.00 | 292 867.00 | 1 007 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 067.00 | 367 612.00 | 292 867.00 | 1 305 067.00 |