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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 12 388.00 | 13 449.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 123.00 | 211 153.00 | 63 970.00 | 275 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 008.00 | 223 542.00 | 555 466.00 | 779 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | 2 009.00 | 55 391.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 384.00 | | 802 384.00 | 802 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 195.00 | 2 009.00 | 887 185.00 | 889 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 203.00 | 225 552.00 | 1 442 651.00 | 1 668 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 805.00 | 260 524.00 | | 454 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 242.00 | 194 280.00 | | 420 242.00 |
DL TOTAL (I) | 882 347.00 | 462 105.00 | | 882 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 492.00 | 526 399.00 | | 414 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 695.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 330.00 | 34 307.00 | | 33 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 873.00 | 94 026.00 | | 111 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 304.00 | 656 428.00 | | 560 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 651.00 | 1 118 533.00 | | 1 442 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 057.00 | 615 110.00 | | 258 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 169.00 | | 18 840.00 | 760 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 400.00 | | | 476 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 122.00 | | 18 840.00 | 282 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 665.00 | 30 877.00 | | 192 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 665.00 | 30 877.00 | | 192 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 2 010.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 2 010.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 2 010.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 474.00 | 112 228.00 | 302 247.00 | 414 474.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 304.00 | 258 058.00 | 302 247.00 | 560 304.00 |