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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 194.00 | 22 610.00 | 85 584.00 | 108 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 6 259.00 | 9 164.00 | 15 423.00 |
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 117.00 | 28 868.00 | 160 249.00 | 189 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 633 862.00 | | 633 862.00 | 633 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 143.00 | | 644 143.00 | 644 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 260.00 | 28 868.00 | 804 392.00 | 833 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 709.00 | 9 709.00 | | 106 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 475.00 | 247 000.00 | | 458 475.00 |
DL TOTAL (I) | 568 485.00 | 260 009.00 | | 568 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 854.00 | 116 728.00 | | 96 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 216.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 5 791.00 | | 35 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | 67 243.00 | | 102 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 907.00 | 190 977.00 | | 235 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 392.00 | 450 986.00 | | 804 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 22 933.00 | 200.00 | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 22 933.00 | 200.00 | 6 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 854.00 | 38 919.00 | 57 935.00 | 96 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 907.00 | 177 972.00 | 57 935.00 | 235 907.00 |