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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 762.00 | 162.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
AN Terrains | 95 552.00 | 23 451.00 | 72 101.00 | 95 552.00 |
AP Constructions | 40 695.00 | 5 668.00 | 35 027.00 | 40 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 169.00 | 16 780.00 | 89 389.00 | 106 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 972.00 | 36 703.00 | 62 269.00 | 98 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 614.00 | 83 366.00 | 302 248.00 | 385 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 146.00 | 83 366.00 | 463 780.00 | 547 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 958.00 | 6 668.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | 31 290.00 | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 104 087.00 | 39 058.00 | | 104 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 151.00 | 182 892.00 | | 163 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 299.00 | 103 475.00 | | 100 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 25 608.00 | | 36 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | 31 991.00 | | 58 396.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 820.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 692.00 | 348 788.00 | | 359 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 780.00 | 387 847.00 | | 463 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 077.00 | | 1 255 077.00 | 1 255 077.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 085.00 | | 1 255 085.00 | 1 255 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 180.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | 180.00 | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 496.00 | -180.00 | | -11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 5 554.00 | | 17 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 607.00 | 549 524.00 | | 1 283 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 578.00 | 518 234.00 | | 1 218 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 029.00 | 31 290.00 | | 65 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 782.00 | | 74 227.00 | 351 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 395.00 | 385 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 395.00 | 341 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 558.00 | | 74 227.00 | 307 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 023.00 | 60 144.00 | 29 801.00 | 53 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 308.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 568.00 | 59 836.00 | 29 801.00 | 52 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 151.00 | 34 555.00 | 112 840.00 | 163 151.00 |
VI Groupe et associés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 692.00 | 231 097.00 | 112 840.00 | 359 692.00 |