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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 735.00 | 1 839 798.00 | 4 564 937.00 | 6 404 735.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 256.00 | | 499 256.00 | 499 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 991.00 | 1 839 798.00 | 5 064 193.00 | 6 903 991.00 |
CU Autres participations | 6 395 735.00 | 1 839 798.00 | 4 555 937.00 | 6 395 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 735.00 | | | 2 397 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DG Autres réserves | 471 970.00 | | | 471 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 265.00 | | | 3 200 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 395.00 | | | 1 764 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 929.00 | | | 1 863 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 193.00 | | | 5 064 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 025.00 | | | 1 071 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 306.00 | | | 765 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 735.00 | | | 6 404 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404 735.00 | | | 6 404 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 395.00 | 353 248.00 | 1 411 147.00 | 1 764 395.00 |
VI Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 738.00 | 61 738.00 | 9 000.00 | 70 738.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 929.00 | 452 782.00 | 1 411 147.00 | 1 863 929.00 |