| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 2 469.00 | 13 931.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 464.00 | 216.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 280.00 | 2 933.00 | 15 347.00 | 18 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
BZ Autres créances | 158 649.00 | | 158 649.00 | 158 649.00 |
CF Disponibilités | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 854.00 | | 323 854.00 | 323 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 134.00 | 2 933.00 | 339 201.00 | 342 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 13 623.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 32 611.00 | 16 623.00 | | 32 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 43 754.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 250.00 | 26 917.00 | | 287 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 16 263.00 | | 14 820.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 189.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 590.00 | 87 124.00 | | 306 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 201.00 | 103 747.00 | | 339 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
FG Production vendue services | 427 376.00 | | 427 376.00 | 427 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 177.00 | | 431 177.00 | 431 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 619.00 | 10 371.00 | | 22 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 404.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 498.00 | 140 852.00 | | 431 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 511.00 | 127 229.00 | | 415 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 13 623.00 | | 15 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VC Groupe et associés | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 591.00 | 306 591.00 | | 306 591.00 |