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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 477.00 | | 1 290 477.00 | 1 290 477.00 |
BZ Autres créances | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 304.00 | | 1 383 304.00 | 1 383 304.00 |
CU Autres participations | 1 290 477.00 | | 1 290 477.00 | 1 290 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 096.00 | 682 096.00 | | 682 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DG Autres réserves | 69 277.00 | 80 949.00 | | 69 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | -11 672.00 | | 63 308.00 |
DK Provisions réglementées | 6 870.00 | 4 580.00 | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 825 812.00 | 760 214.00 | | 825 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 000.00 | 452 626.00 | | 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 184.00 | 8 267.00 | | 76 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 160.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | 64 802.00 | | 80 534.00 |
EA Autres dettes | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 492.00 | 547 185.00 | | 557 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 304.00 | 1 307 399.00 | | 1 383 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 119.00 | 547 185.00 | | 252 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -2 290.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | -4 540.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 221.00 | 580.00 | | 76 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913.00 | 12 252.00 | | 12 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 308.00 | -11 672.00 | | 63 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 437.00 | | 57 040.00 | 1 233 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 437.00 | | 57 040.00 | 1 233 437.00 |