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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 2 293.00 | 141.00 | 2 434.00 |
040 Immobilisations financières | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 138.00 | 2 293.00 | 18 844.00 | 21 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
060 Stock marchandises | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
072 Créances – Autres | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
084 Disponibilités | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
110 Total général Actif | 254 782.00 | 2 293.00 | 252 488.00 | 254 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 682.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 228.00 | 258 082.00 | | 231 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 650.00 | 103 658.00 | | 140 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 485.00 | 3 674.00 | | 10 485.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 598.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 441.00 | 366 012.00 | | 382 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 511.00 | 181 113.00 | | 113 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 956.00 | -91 113.00 | | -31 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 607.00 | | | -18 607.00 |
242 Autres charges externes. | 168 558.00 | 138 522.00 | | 168 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 635.00 | 9 050.00 | | -3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 925.00 | 98 521.00 | | 119 925.00 |
252 Charges sociales | 24 021.00 | 19 463.00 | | 24 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 031.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 7 058.00 | 7 906.00 | | 7 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 137.00 | 364 575.00 | | 380 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 304.00 | 1 438.00 | | 2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 784.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 30.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 581.00 | 623.00 | | 4 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 807.00 | | | 45 807.00 |