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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 896.00 | 25 716.00 | 105 181.00 | 130 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 160.00 | 73 202.00 | 284 958.00 | 358 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 722.00 | 98 918.00 | 451 804.00 | 550 722.00 |
BT Marchandises | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 180 130.00 | | 180 130.00 | 180 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 919.00 | | 308 919.00 | 308 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 641.00 | 98 918.00 | 760 723.00 | 859 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 465.00 | | | -55 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | -55 465.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | -6 400.00 | -15 465.00 | | -6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 933.00 | 526 115.00 | | 484 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 110 936.00 | | 129 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | 13 218.00 | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 124.00 | 784 103.00 | | 767 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 723.00 | 768 639.00 | | 760 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 627.00 | 175 120.00 | | 207 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 340.00 | | 24 383.00 | 526 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 220.00 | | 11 837.00 | 477 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 425.00 | | 12 546.00 | 27 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 607.00 | 58 311.00 | | 40 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 607.00 | 58 311.00 | | 40 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 933.00 | 50 436.00 | 285 493.00 | 484 933.00 |
VI Groupe et associés | 133 833.00 | 8 833.00 | | 133 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 263.00 | 34 626.00 | 19 637.00 | 54 263.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 124.00 | 207 627.00 | 285 493.00 | 767 124.00 |