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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
084 Disponibilités | 270 971.00 | | 270 971.00 | 270 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
110 Total général Actif | 1 057 295.00 | | 1 057 295.00 | 1 057 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 226 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 115.00 | 1 870.00 | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 453.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 810.00 | 25 385.00 | | 24 810.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | 11 933.00 | | 10 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 441.00 | 42 641.00 | | 40 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 441.00 | -42 640.00 | | -40 441.00 |
280 Produits financiers | 1 517.00 | 2 355.00 | | 1 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 924.00 | -40 285.00 | | -38 924.00 |