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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 669.00 | 40 410.00 | 242 259.00 | 282 669.00 |
BZ Autres créances | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 276.00 | 40 410.00 | 354 866.00 | 395 276.00 |
CU Autres participations | 282 669.00 | 40 410.00 | 242 259.00 | 282 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | -519.00 | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100.00 | 490.00 | | -1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871.00 | 9 971.00 | | 8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 552.00 | 87 708.00 | | 79 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 443.00 | 288 946.00 | | 266 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 996.00 | 376 654.00 | | 345 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 866.00 | 386 625.00 | | 354 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 608.00 | 304 009.00 | | 281 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657.00 | 35 870.00 | | 1 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757.00 | 35 381.00 | | 2 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100.00 | 490.00 | | -1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 552.00 | 15 164.00 | 62 436.00 | 79 552.00 |
VI Groupe et associés | 266 443.00 | 266 443.00 | | 266 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 996.00 | 281 608.00 | 62 436.00 | 345 996.00 |