| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 381 000.00 | | 3 381 000.00 | 3 381 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000 000.00 | 2 000 000.00 | 35 000 000.00 | 37 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 1 224 000 000.00 | | 1 224 000 000.00 | 1 224 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 960 000 000.00 | | 1 960 000 000.00 | 1 960 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 31 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 722 000.00 | -82 000 000.00 | | -3 722 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 195 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 28 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
EA Autres dettes | 1 171 000.00 | 121 000 000.00 | | 1 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 000.00 | 121 000 000.00 | | 2 973 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 437 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 31 437 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | -20.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751.00 | 82.00 | | 3 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 722.00 | -82.00 | | -3 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 694 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 657 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |