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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 439.00 | 7 252.00 | 37 187.00 | 44 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 850.00 | 7 359.00 | 75 491.00 | 82 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 580.00 | 14 611.00 | 458 969.00 | 473 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 783.00 | | 270 783.00 | 270 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 363.00 | 14 611.00 | 729 752.00 | 744 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 693.00 | 44 215.00 | | 90 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 837.00 | 46 478.00 | | 90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 182 630.00 | 91 793.00 | | 182 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 128.00 | | | 372 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 280.00 | 47 011.00 | | 50 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 30 521.00 | | 72 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 38 994.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 122.00 | 116 526.00 | | 547 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 752.00 | 208 318.00 | | 729 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 15 270.00 | 751.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 15 270.00 | 751.00 | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 128.00 | 57 264.00 | 234 631.00 | 372 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 142.00 | 37 851.00 | 1 291.00 | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 122.00 | 232 258.00 | 234 631.00 | 547 122.00 |