| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 942.00 | 5 365.00 | 3 577.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 16 112.00 | 5 053.00 | 11 059.00 | 16 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 3 862.00 | 12 668.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 576.00 | 18 995.00 | 45 581.00 | 64 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 160.00 | 33 275.00 | 197 885.00 | 231 160.00 |
BT Marchandises | 499 509.00 | | 499 509.00 | 499 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 274.00 | 91 824.00 | 363 450.00 | 455 274.00 |
BZ Autres créances | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 839.00 | 91 824.00 | 964 015.00 | 1 055 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 999.00 | 125 099.00 | 1 161 900.00 | 1 286 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 422.00 | -4 958.00 | | -4 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 536.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078.00 | 5 578.00 | | 6 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 383.00 | 590 000.00 | | 522 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 465.00 | 205.00 | | 54 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 750.00 | 406 581.00 | | 508 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 044.00 | 48 171.00 | | 47 044.00 |
EA Autres dettes | 23 180.00 | 54 353.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 822.00 | 1 099 310.00 | | 1 155 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 900.00 | 1 104 888.00 | | 1 161 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 467.00 | | 2 525 467.00 | 2 525 467.00 |
FG Production vendue services | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 547.00 | | 2 543 547.00 | 2 543 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 314.00 | 40 702.00 | | 71 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 314.00 | 40 702.00 | | 71 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | 617.00 | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 1 199.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | 39 502.00 | | 68 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 622.00 | 2 535 088.00 | | 2 634 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 122.00 | 2 534 551.00 | | 2 634 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 536.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 048.00 | | 9 112.00 | 222 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | | 9 112.00 | 88 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 13 751.00 | | 19 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 577.00 | 1 788.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | 11 963.00 | | 15 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 164.00 | 91 824.00 | 9 164.00 | 9 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 164.00 | 91 824.00 | 9 164.00 | 9 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 164.00 | 91 824.00 | 9 164.00 | 9 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 824.00 | 9 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 506.00 | 322 506.00 | | 322 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 383.00 | 116 987.00 | 405 395.00 | 522 383.00 |
VI Groupe et associés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 155.00 | 528 155.00 | | 528 155.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 822.00 | 750 426.00 | 405 395.00 | 1 155 822.00 |