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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 4 346.00 | 4 304.00 | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 3 502.00 | 4 998.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 3 153.00 | 14 621.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 426.00 | 12 002.00 | 150 425.00 | 162 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 579.00 | 12 002.00 | 184 578.00 | 196 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | -20 809.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026.00 | -19 809.00 | | 8 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 050.00 | 2 634.00 | | 50 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 851.00 | 134 949.00 | | 94 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 44 457.00 | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 089.00 | 15 282.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 552.00 | 197 323.00 | | 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 578.00 | 177 514.00 | | 184 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 552.00 | 197 323.00 | | 126 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 2 634.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 809.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 809.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -809.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 570.00 | 252 568.00 | | 198 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 735.00 | 273 377.00 | | 170 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | -20 809.00 | | 27 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 518.00 | | 908.00 | 161 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 908.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 5 623.00 | | 6 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | 1 470.00 | | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 4 153.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |