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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 401.00 | | 1 263 401.00 | 1 263 401.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | 194 437.00 | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 383.00 | 73 045.00 | | 111 383.00 |
DL TOTAL (I) | 461 365.00 | 349 982.00 | | 461 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 995.00 | 773 548.00 | | 633 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421.00 | 138 500.00 | | 166 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 8 724.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 036.00 | 920 835.00 | | 802 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 401.00 | 1 270 817.00 | | 1 263 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 437.00 | 287 306.00 | | 310 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 320.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 320.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -262.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 005.00 | 100 058.00 | | 140 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622.00 | 27 012.00 | | 28 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 383.00 | 73 045.00 | | 111 383.00 |