| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 51 380.00 | 68 619.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 4 584.00 | 9 269.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 253.00 | 41 354.00 | 17 898.00 | 59 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 491.00 | 104 819.00 | 194 672.00 | 299 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 826.00 | | 630 826.00 | 630 826.00 |
BZ Autres créances | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 435 291.00 | | 435 291.00 | 435 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 397.00 | | 1 206 397.00 | 1 206 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 888.00 | 104 819.00 | 1 401 069.00 | 1 505 888.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
DL TOTAL (I) | 500 382.00 | | | 500 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 218.00 | | | 273 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 539.00 | | | 406 539.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 687.00 | | | 900 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 069.00 | | | 1 401 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 246.00 | | | 850 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 497.00 | | 168 573.00 | 181 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 580.00 | 299 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 580.00 | 73 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | | 75 055.00 | 48 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 93 518.00 | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 435.00 | 50 069.00 | 12 685.00 | 67 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 078.00 | 17 802.00 | | 41 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 32 266.00 | 12 685.00 | 26 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 218.00 | 273 218.00 | | 273 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
UX Autres créances clients | 630 826.00 | 630 826.00 | | 630 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 364.00 | 21 923.00 | 50 441.00 | 72 364.00 |
VI Groupe et associés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VP Divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 689.00 | 755 855.00 | 98 834.00 | 854 689.00 |
VW T.V.A. | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 687.00 | 850 246.00 | 50 441.00 | 900 687.00 |