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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 5 250.00 | 10 500.00 | 15 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 4 692.00 | 11 676.00 | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 434.00 | 41 805.00 | 629.00 | 42 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 152.00 | 34 725.00 | 13 427.00 | 48 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 663.00 | 140 329.00 | 13 334.00 | 153 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 794.00 | 226 801.00 | 71 993.00 | 298 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CF Disponibilités | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 443.00 | 226 801.00 | 290 642.00 | 517 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
DG Autres réserves | 19 020.00 | 16 285.00 | | 19 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 788.00 | 2 735.00 | | -29 788.00 |
DL TOTAL (I) | 148 379.00 | 178 167.00 | | 148 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 732.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 26 731.00 | | 30 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 19 512.00 | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 263.00 | 80 688.00 | | 142 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 642.00 | 258 855.00 | | 290 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 263.00 | 80 688.00 | | 52 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 442.00 | | 318 442.00 | 318 442.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 795.00 | | 318 795.00 | 318 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 39 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 3 875.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 3 875.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -3 875.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 749.00 | 494 815.00 | | 334 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 538.00 | 492 081.00 | | 364 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 788.00 | 2 735.00 | | -29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 211.00 | 8 589.00 | | 218 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 2 376.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 645.00 | 6 213.00 | | 210 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 182 069.00 | 14 263.00 | 167 806.00 | 182 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 516.00 | 16 528.00 | 174 988.00 | 191 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 263.00 | 52 263.00 | 90 000.00 | 142 263.00 |