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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 6 727.00 | 8 428.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 359.00 | 2 072.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185.00 | 7 086.00 | 11 100.00 | 18 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
BZ Autres créances | 131 441.00 | | 131 441.00 | 131 441.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 413.00 | 7 086.00 | 264 327.00 | 271 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 255.00 | 17 282.00 | | 8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633.00 | 10 973.00 | | -4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922.00 | 31 555.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 87.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 643.00 | 112 406.00 | | 237 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 11 064.00 | | 11 668.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 4 023.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 405.00 | 127 580.00 | | 257 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 327.00 | 159 135.00 | | 264 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 405.00 | 127 580.00 | | 257 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 402 336.00 | | 402 336.00 | 402 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 184.00 | | 402 184.00 | 402 184.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 844.00 | 25 638.00 | | 33 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | 271.00 | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 436.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | -436.00 | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 070.00 | 240 592.00 | | 409 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 703.00 | 229 619.00 | | 413 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 633.00 | 10 973.00 | | -4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332.00 | | 1 854.00 | 16 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | | 1 854.00 | 15 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 3 647.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 3 647.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 643.00 | 237 643.00 | | 237 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
VB T. V. A. | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VC Groupe et associés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 328.00 | 238 328.00 | | 238 328.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |