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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 460.00 | 4 526.00 | 150 934.00 | 155 460.00 |
AP Constructions | 1 722 363.00 | 47 205.00 | 1 675 158.00 | 1 722 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 679.00 | 8 174.00 | 205 505.00 | 213 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 502.00 | 59 905.00 | 2 031 597.00 | 2 091 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 189.00 | 59 905.00 | 2 056 284.00 | 2 116 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 133.00 | 16.00 | | -249 133.00 |
DL TOTAL (I) | -248 117.00 | 1 016.00 | | -248 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 102.00 | 2 042 322.00 | | 2 296 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 984.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 402.00 | 2 043 306.00 | | 2 304 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 284.00 | 2 044 322.00 | | 2 056 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 402.00 | 2 043 306.00 | | 2 304 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 027.00 | | | -97 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 1 000.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 136.00 | 984.00 | | 264 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 133.00 | 16.00 | | -249 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 091 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 102.00 | 2 296 102.00 | | 2 296 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 402.00 | 2 304 402.00 | | 2 304 402.00 |