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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 356.00 | 594.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 7 875.00 | 6 125.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 950.00 | 8 231.00 | 21 719.00 | 29 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
110 Total général Actif | 42 523.00 | 8 231.00 | 34 292.00 | 42 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
252 Charges sociales | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |