| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 170.00 | 219.00 | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 5 032.00 | 32 895.00 | 37 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 695.00 | 5 201.00 | 34 494.00 | 39 695.00 |
060 Stock marchandises | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
110 Total général Actif | 81 292.00 | 5 201.00 | 76 091.00 | 81 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 751.00 | | | -15 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 389.00 | | | 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |