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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 126.00 | 10 502.00 | 16 625.00 | 27 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 014.00 | 51 091.00 | 500 923.00 | 552 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 126.00 | 59 982.00 | 1 081 144.00 | 1 141 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 568.00 | 121 575.00 | 1 626 993.00 | 1 748 568.00 |
BP En cours de production de services | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BT Marchandises | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 416.00 | | 376 416.00 | 376 416.00 |
BZ Autres créances | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CF Disponibilités | 395 630.00 | | 395 630.00 | 395 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 225.00 | | 1 105 225.00 | 1 105 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 793.00 | 121 575.00 | 2 732 218.00 | 2 853 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 231.00 | -3 886.00 | | -304 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 568.00 | -300 346.00 | | -710 568.00 |
DL TOTAL (I) | -414 800.00 | 295 769.00 | | -414 800.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 379.00 | 623 322.00 | | 723 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 721.00 | 327 920.00 | | 578 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 092.00 | 100 081.00 | | 106 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 059.00 | 267 631.00 | | 62 059.00 |
EA Autres dettes | 1 566 766.00 | 701 596.00 | | 1 566 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 037 018.00 | 2 035 551.00 | | 3 037 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 218.00 | 2 441 320.00 | | 2 732 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 890.00 | | 577 890.00 | 577 890.00 |
FD Production vendue biens | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FG Production vendue services | 1 579 035.00 | | 1 579 035.00 | 1 579 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 341.00 | | 2 167 341.00 | 2 167 341.00 |
FM Production stockée | | | 46 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 041.00 | 157 024.00 | | 2 230 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 609.00 | 457 370.00 | | 2 940 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 568.00 | -300 346.00 | | -710 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 928.00 | | 409 931.00 | 1 347 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 291.00 | | 1 748 568.00 | 9 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | | 1 719 920.00 | 9 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 802.00 | | 408 409.00 | 1 320 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 113 340.00 | | 8 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 9 042.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | 104 298.00 | | 6 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 721.00 | 578 721.00 | | 578 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 376 416.00 | 376 416.00 | | 376 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 379.00 | 118 449.00 | 489 242.00 | 723 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 766.00 | 1 566 766.00 | | 1 566 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
VP Divers | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 145.00 | 634 145.00 | | 634 145.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 018.00 | 2 432 088.00 | 489 242.00 | 3 037 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |