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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 408.00 | 3 198.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 953.00 | 1 408.00 | 515 545.00 | 516 953.00 |
BT Marchandises | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 955.00 | | 518 955.00 | 518 955.00 |
BZ Autres créances | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 518.00 | | 1 074 518.00 | 1 074 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 472.00 | 1 408.00 | 1 590 063.00 | 1 591 472.00 |
CU Autres participations | 365 792.00 | | 365 792.00 | 365 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 546.00 | 892 546.00 | | 892 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DH Report à nouveau | -15 063.00 | -62 018.00 | | -15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 512.00 | 49 136.00 | | 166 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 990.00 | 901 477.00 | | 1 067 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 775.00 | 141 916.00 | | 194 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 752.00 | 34 041.00 | | 263 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 257.00 | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 072.00 | 176 216.00 | | 522 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 063.00 | 1 077 693.00 | | 1 590 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 752.00 | 263 752.00 | | 263 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 18.00 | 5 046.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 518 955.00 | 518 955.00 | | 518 955.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 306 133.00 | 306 133.00 | | 306 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 775.00 | 51 167.00 | 143 608.00 | 194 775.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 292.00 | 841 245.00 | 5 046.00 | 846 292.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 073.00 | 378 465.00 | 143 608.00 | 522 073.00 |