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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 133.00 | 75.00 | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 12 007.00 | 24 643.00 | 36 650.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 457.00 | 12 140.00 | 25 317.00 | 37 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
072 Créances – Autres | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
084 Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
110 Total général Actif | 90 999.00 | 12 140.00 | 78 859.00 | 90 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 282.00 | 23 966.00 | | 30 282.00 |
230 Autres produits | 10 693.00 | 5 886.00 | | 10 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 975.00 | 29 852.00 | | 40 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 283.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 020.00 | 9 452.00 | | 17 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 601.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 906.00 | 5 452.00 | | 14 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 392.00 | 4 748.00 | | 7 392.00 |
256 Dotations aux provisions | | 407.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 140.00 | 20 943.00 | | 40 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | 8 909.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 291.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | 7 550.00 | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |