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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 3 116.00 | 785.00 | 3 901.00 |
AP Constructions | 72 650.00 | 43 590.00 | 29 060.00 | 72 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 4 535.00 | 6 658.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 351.00 | 21 055.00 | 21 296.00 | 42 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 906.00 | 1 522.00 | 22 384.00 | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 761.00 | 73 818.00 | 3 015 943.00 | 3 089 761.00 |
BT Marchandises | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 367.00 | 1 753.00 | 65 614.00 | 67 367.00 |
BZ Autres créances | 279 598.00 | | 279 598.00 | 279 598.00 |
CF Disponibilités | 539 013.00 | | 539 013.00 | 539 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 538.00 | 1 753.00 | 1 092 785.00 | 1 094 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 300.00 | 75 571.00 | 4 108 728.00 | 4 184 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 430 121.00 | 87 248.00 | | 430 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 125.00 | 342 873.00 | | 422 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 247.00 | 672 121.00 | | 1 094 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 027.00 | 2 568 730.00 | | 2 317 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 33 659.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 644.00 | 288 388.00 | | 388 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 070.00 | 177 979.00 | | 99 070.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 481.00 | 3 268 756.00 | | 3 014 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 728.00 | 3 940 878.00 | | 4 108 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 345.00 | 951 788.00 | | 950 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 417.00 | | 6 345.00 | 3 083 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 901.00 | | | 2 933 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | | 3 395.00 | 122 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 716.00 | | 2 950.00 | 26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 292.00 | 26 004.00 | | 46 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 234.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 410.00 | 24 770.00 | | 44 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840.00 | 683.00 | | 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 2 436.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 2 436.00 | | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 644.00 | 388 644.00 | | 388 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UX Autres créances clients | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 969.00 | 252 832.00 | 1 022 782.00 | 2 316 969.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 697.00 | | | 251 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 619.00 | 347 713.00 | 23 906.00 | 371 619.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 481.00 | 950 345.00 | 1 022 782.00 | 3 014 481.00 |