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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 363.00 | 3 864.00 | 2 499.00 | 6 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 241.00 | | 384 241.00 | 384 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 252.00 | 3 864.00 | 2 036 388.00 | 2 040 252.00 |
BZ Autres créances | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CF Disponibilités | 296 316.00 | | 296 316.00 | 296 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 514.00 | | 339 514.00 | 339 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 767.00 | 3 864.00 | 2 375 903.00 | 2 379 767.00 |
CU Autres participations | 1 494 556.00 | | 1 494 556.00 | 1 494 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 808.00 | -20 700.00 | | -55 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 215.00 | -35 108.00 | | -18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 977.00 | 1 204 192.00 | | 1 185 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 501.00 | 972 783.00 | | 855 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 3 703.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801.00 | 10 648.00 | | 8 801.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 926.00 | 989 694.00 | | 1 189 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 903.00 | 2 193 886.00 | | 2 375 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 031.00 | 831 223.00 | | 606 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 009.00 | -14 046.00 | | -29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 705.00 | 87 019.00 | | 99 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 921.00 | 122 127.00 | | 117 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 215.00 | -35 108.00 | | -18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 1 273.00 | | 2 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 1 273.00 | | 2 591.00 |