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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 360.00 | 714.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 7 690.00 | 15 237.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 347.00 | 10 657.00 | 28 690.00 | 39 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 351.00 | 18 707.00 | 51 643.00 | 70 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 341.00 | | 405 341.00 | 405 341.00 |
BZ Autres créances | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
CF Disponibilités | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 061.00 | | 927 061.00 | 927 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 411.00 | 18 707.00 | 978 704.00 | 997 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 974.00 | 396.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 280.00 | 67 578.00 | | 104 280.00 |
DL TOTAL (I) | 116 254.00 | 78 974.00 | | 116 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 715.00 | 89 536.00 | | 87 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 866.00 | 30 468.00 | | 30 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 397.00 | 87 468.00 | | 167 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 506.00 | 149 321.00 | | 297 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 207.00 | 170 304.00 | | 195 207.00 |
EA Autres dettes | 75 856.00 | 4 155.00 | | 75 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 902.00 | 121 702.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 449.00 | 652 954.00 | | 862 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 704.00 | 731 928.00 | | 978 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035.00 | 4 673.00 | | 14 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 83.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 4 590.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 715.00 | 21 582.00 | 66 133.00 | 87 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 878.00 | 613 878.00 | | 613 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 880.00 | 620 880.00 | | 620 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 052.00 | 628 919.00 | 66 133.00 | 695 052.00 |