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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 242.00 | 6 438.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480.00 | 4 042.00 | 6 438.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 462.00 | | 500 462.00 | 500 462.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 753 519.00 | | 753 519.00 | 753 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 930.00 | | 1 289 930.00 | 1 289 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 410.00 | 4 042.00 | 1 296 368.00 | 1 300 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 839.00 | 177 195.00 | | 260 839.00 |
DL TOTAL (I) | 269 089.00 | 185 445.00 | | 269 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 948.00 | 521 169.00 | | 546 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 041.00 | 145 991.00 | | 462 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 30 751.00 | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 279.00 | 697 911.00 | | 1 027 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 368.00 | 883 356.00 | | 1 296 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 279.00 | 697 911.00 | | 1 027 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 394.00 | | 4 017 394.00 | 4 017 394.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 394.00 | | 4 077 394.00 | 4 077 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 3 685.00 | | 8 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 044.00 | 68 909.00 | | 94 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 041.00 | 2 574 563.00 | | 4 086 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 203.00 | 2 397 368.00 | | 3 825 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 839.00 | 177 195.00 | | 260 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 6 680.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 242.00 | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 041.00 | 462 041.00 | | 462 041.00 |
UX Autres créances clients | 500 462.00 | 500 462.00 | | 500 462.00 |
VB T. V. A. | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VI Groupe et associés | 546 948.00 | 546 948.00 | | 546 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 279.00 | 1 027 279.00 | | 1 027 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 750.00 | 362 938.00 | | 355 750.00 |
ST Autres comptes | 39 142.00 | 29 363.00 | | 39 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 960.00 | 8 061.00 | | 4 960.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | 3 694.00 | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | 4 637.00 | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 684.00 | 146 644.00 | | 830 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 407.00 | 315 319.00 | | 734 407.00 |
ZE Dividendes | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 852.00 | 404 477.00 | | 399 852.00 |