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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 600.00 | 72 393.00 | 35 207.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 265.00 | 3 375.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 900.00 | 72 658.00 | 1 020 242.00 | 1 092 900.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 293.00 | | 259 293.00 | 259 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 193.00 | 72 658.00 | 1 279 535.00 | 1 352 193.00 |
CU Autres participations | 981 660.00 | | 981 660.00 | 981 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 484.00 | | | -76 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 436.00 | | | -26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 707 080.00 | | | 707 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 177.00 | | | 412 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 018.00 | | | 159 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 455.00 | | | 572 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 535.00 | | | 1 279 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 436.00 | | | -26 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 873.00 | 21 520.00 | | 50 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 873.00 | 21 520.00 | | 50 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 177.00 | 43 997.00 | 178 305.00 | 412 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 9 388.00 | 3 640.00 | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 455.00 | 204 274.00 | 178 305.00 | 572 455.00 |