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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 894.00 | 15 383.00 | 12 511.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 920.00 | 86 321.00 | 124 599.00 | 210 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 921.00 | 101 704.00 | 160 217.00 | 261 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 435.00 | 17 323.00 | 1 193 112.00 | 1 210 435.00 |
BZ Autres créances | 750 206.00 | | 750 206.00 | 750 206.00 |
CF Disponibilités | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 116.00 | 17 323.00 | 2 101 794.00 | 2 119 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 038.00 | 119 027.00 | 2 262 011.00 | 2 381 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 630.00 | | | 858 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 884 997.00 | | | 884 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 267.00 | | | 747 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 542.00 | | | 451 542.00 |
EA Autres dettes | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 082.00 | | | 1 376 082.00 |
ED (V) | 932.00 | | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 011.00 | | | 2 262 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 752.00 | 910 971.00 | 4 007 723.00 | 3 096 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 752.00 | 910 971.00 | 4 007 723.00 | 3 096 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 148 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 750.00 | | | 4 153 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 905.00 | | | 4 129 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 261 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 321.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 147.00 | 7 147.00 | |
6T Sur comptes clients | | 40 677.00 | 23 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 677.00 | 23 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 824.00 | 30 501.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 677.00 | 23 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 147.00 | 7 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 267.00 | 747 267.00 | | 747 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 883.00 | 1 189 883.00 | | 1 189 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
VC Groupe et associés | 550 244.00 | 550 244.00 | | 550 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 613.00 | 1 995 506.00 | 23 107.00 | 2 018 613.00 |
VW T.V.A. | 306 038.00 | 306 038.00 | | 306 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 082.00 | 1 376 082.00 | | 1 376 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |