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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 281.00 | | 418 281.00 | 418 281.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 273.00 | | 419 273.00 | 419 273.00 |
CU Autres participations | 418 281.00 | | 418 281.00 | 418 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 438.00 | -3 185.00 | | -13 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831.00 | -10 254.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 312 892.00 | 299 062.00 | | 312 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 069.00 | 105 677.00 | | 88 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 17 832.00 | 17 603.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 381.00 | 123 760.00 | | 106 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 273.00 | 422 822.00 | | 419 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 381.00 | 35 709.00 | | 106 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 898.00 | 106 779.00 | | 23 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067.00 | 117 032.00 | | 10 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 831.00 | -10 254.00 | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 281.00 | | | 418 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 281.00 | | | 418 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 045.00 | 17 603.00 | 70 442.00 | 88 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 381.00 | 35 939.00 | 70 442.00 | 106 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 500.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 6 844.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | 776.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 127.00 | 500.00 | | 6 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 561.00 | 7 620.00 | | 2 561.00 |